2.4.4. Uitgaande transacties

Deze module ondersteunt de volgende uitgaande betalingen:

1. Facturen van leveranciersorders

2. Creditnota’s van klantorders

2.4.4.1. Creditnota van een klantorder

Maak ten eerste een creditnota aan voor een factuur. Deze moet gebruikmaken van een overschrijving en dezelfde bankrekening als die geconfigureerd is met de LibEuFin Connector, label 1.

Creditnota van een klant geconfigureerd voor overschrijving.

Hierna moet u een betaling aan de klant aanmaken via deze creditnota. Voer het bedrag in, label 1, en druk op Pay back, label 2.

Een terugbetaling aan een klant aanmaken vanuit een creditnota.

Ga hierna naar de module, label 1, ga naar de transactiepagina, label 2, en druk op Collect outgoing, label 3. Zodra deze wordt bijgewerkt, ziet u een nieuwe vermelding zoals label 4. Omdat Dolibarr de bankrekening voor deze klant kent, stelt het deze standaard in, maar u wilt deze natuurlijk mogelijk wijzigen. Ga hiervoor naar de transactiepagina, label 5.

Uitgaande betalingen van klantcreditnota’s innen.

Voor uitgaande bankrekeningen kunt u kiezen uit de bankrekeningen die zijn gekoppeld aan de klant aan wie we proberen te betalen, met behulp van de keuzelijst bij label 1.

De ontvangende bankrekening selecteren voor een uitgaande betaling.

Zodra u de gewenste ontvangende rekening hebt geselecteerd, wilt u deze mogelijk daadwerkelijk naar de bank verzenden. Hiervoor zijn voornamelijk 2 opties beschikbaar:

1. Geselecteerde openstaande verzenden

2. Alle openstaande verzenden

De eerste optie bestaat zodat u met selectievakjes, label 1, kunt kiezen welke transacties u wilt verzenden, label 2. En natuurlijk is er Send all open, label 3, als u ze allemaal tegelijk wilt verzenden.

Geselecteerde of alle openstaande uitgaande betalingen verzenden.

U kunt controleren of de transactie daadwerkelijk is verzonden door uw bank te bekijken. Hier is een voorbeeldschermafbeelding van mijn test-PostFinance-rekening, waar we de verzonden transactie, label 1, kunnen zien.

Uitgaande betaling zichtbaar op de testbankrekening.

Omdat ik u hiertoe uiteraard geen toegang geef, wilt u dit misschien zelf verifiëren. Navigeer hiervoor naar de tutorialpagina, label 1, en druk vervolgens op Show all transactions, label 2. Na enige tijd verschijnt console-uitvoer, die de gegevens toont die zijn opgeslagen in de database van de libeufin-nexus-module. Dit is anders dan de Dolibarr-module waarmee u werkt, en in de demo-opstelling is dit het dichtst bij de bank.

Demoscherm met transacties opgeslagen in libeufin-nexus.

En zo weet u hoe u uitgaande betalingen kunt doen voor creditnota’s van klantfacturen.

2.4.4.2. Factuur van een leveranciersorder

Zoals altijd moet u een leveranciersfactuur aanmaken. Als voorbeeld kunt u de volgende foto bekijken. Het enige is dat deze nog niet is geverifieerd. Om verder te gaan, moet u deze verifiëren.

Voorbeeld van een leveranciersfactuur in Dolibarr.

Daarna moet u er een betaling aan toevoegen. Voer het bedrag in, label 1, en druk op Pay, label 2, in de volgende afbeelding.

Een betaling toevoegen aan een leveranciersfactuur.

Zodra u dit hebt gedaan, gaat u naar de modulepagina, label 1, vervolgens naar de transactiepagina, label 2, en int u de uitgaande betaling, label 3. In dit voorbeeld gebruik ik Send all open, label 4.

Uitgaande betalingen van leveranciersfacturen innen en verzenden.

Na enige tijd, terwijl deze wordt ingediend bij libeufin-nexus, ziet u dat de transactiestatus verandert naar Submitted.

Uitgaande betaling van leveranciersfactuur verzonden naar libeufin-nexus.

U kunt ook controleren dat de uitgaande transactie op dezelfde manier wordt geregistreerd als voor de creditnota van de klantorder. Hier zien we deze leveranciersorder in de transactie-uitvoer van libeufin-nexus.

Transactie-uitvoer van libeufin-nexus met de betaling van de leveranciersorder.

Als alternatief verschijnt dit ook op de website van de bank. In mijn geval is dit de test-PostFinance-rekening. We zien deze transactie gemarkeerd met label 1.

Uitgaande betaling aan leverancier zichtbaar op de testbankrekening.

Hiermee weet u nu hoe uitgaande transacties werken met deze module.

2.4.4.3. Volgende stap

Nu u hebt gezien hoe uitgaande transacties werken, bent u van harte welkom om de tutorial Inkomende transacties te bekijken. Als u de module nog niet hebt geïnstalleerd, bekijk dan Installeren en configureren.

Voor details over de standaard Dolibarr-objecten die hier worden gebruikt, raadpleeg ook de officiële Dolibarr-documentatie voor klantfacturen en leveranciersfacturen.