2.4.4. Transacciones salientes#
Este módulo admite los siguientes pagos salientes:
Facturas de pedidos de proveedores
Notas de crédito de pedidos de clientes
2.4.4.1. Nota de crédito de pedido de cliente#
En primer lugar, cree una nota de crédito para alguna factura. Debe usar transferencia bancaria y la misma cuenta bancaria configurada con el conector LibEuFin, etiqueta 1.
Nota de crédito de cliente configurada para transferencia bancaria.#
Después de esto, debe crear un pago al cliente a través de esta nota de crédito. Introduzca el importe, etiqueta 1, y pulse Pay back, etiqueta 2.
Creación de una devolución de pago a un cliente a partir de una nota de crédito.#
Después de esto, vaya al módulo, etiqueta 1, vaya a la página de transacciones, etiqueta 2, y pulse Collect outgoing, etiqueta 3. En cuanto se actualice, verá una nueva entrada como la etiqueta 4. Como Dolibarr conoce la cuenta bancaria de este cliente, la establece por defecto, pero por supuesto puede querer cambiarla. Para ello, vaya a la página de transacciones, etiqueta 5.
Recopilación de pagos salientes de notas de crédito de clientes.#
Para las cuentas bancarias salientes, puede seleccionar entre las cuentas bancarias conectadas al cliente al que estamos intentando realizar un pago, usando el menú desplegable en la etiqueta 1.
Selección de la cuenta bancaria del destinatario para un pago saliente.#
En cuanto haya seleccionado la cuenta del destinatario como deseaba, es posible que quiera enviarlo realmente al banco. Para ello, existen principalmente 2 opciones:
Enviar los seleccionados abiertos
Enviar todos los abiertos
La primera opción existe para que, mediante casillas de verificación, etiqueta 1, pueda seleccionar qué transacciones desea enviar, etiqueta 2. Y, por supuesto, está Send all open, etiqueta 3, si desea enviarlas todas juntas.
Envío de pagos salientes abiertos seleccionados o de todos.#
Puede verificar que la transacción se envió realmente comprobándolo en su banco. Aquí hay una captura de pantalla de ejemplo de mi cuenta de prueba de PostFinance, donde podemos ver la transacción enviada, etiqueta 1, presente.
Pago saliente visible en la cuenta bancaria de prueba.#
Por supuesto, como no le doy acceso a ella, es posible que quiera verificarlo usted mismo. Para ello, vaya a la página del tutorial, etiqueta 1, y luego pulse Show all transactions, etiqueta 2. Después de un tiempo, aparece la salida de la consola, mostrando los datos almacenados en la base de datos del módulo libeufin-nexus. Esto es diferente del módulo de Dolibarr con el que trabaja, y en la configuración de demostración es lo más parecido al banco.
Pantalla de demostración que muestra las transacciones almacenadas en libeufin-nexus.#
Y así, ya sabe cómo realizar pagos salientes para notas de crédito de facturas de clientes.
2.4.4.2. Factura de pedido de proveedor#
Como siempre, necesita crear una factura de proveedor. Como ejemplo, puede consultar la siguiente imagen. La única diferencia es que todavía no está verificada. Para avanzar, debe verificarla.
Ejemplo de factura de proveedor en Dolibarr.#
Después, debe añadirle un pago. Introduzca el importe, etiqueta 1, y pulse Pay, etiqueta 2, en la siguiente imagen.
Añadiendo un pago a una factura de proveedor.#
En cuanto lo haya hecho, debe ir a la página del módulo, etiqueta 1, luego ir a la página de transacciones, etiqueta 2, y recopilar el pago saliente, etiqueta 3. En este ejemplo utilizo Send all open, etiqueta 4.
Recopilación y envío de pagos salientes de facturas de proveedores.#
Después de un tiempo, mientras se envía a libeufin-nexus, verá que el estado de la transacción cambia a Submitted.
Pago saliente de factura de proveedor enviado a libeufin-nexus.#
También puede verificar que la transacción saliente se registra de la misma manera que para la nota de crédito de pedido de cliente. Aquí podemos ver este pedido de proveedor en la salida de transacciones de libeufin-nexus.
Salida de transacciones de libeufin-nexus que contiene el pago del pedido de proveedor.#
Alternativamente, también aparece en el sitio web del banco. En mi caso, es la cuenta de prueba de PostFinance. Podemos ver esta transacción resaltada con la etiqueta 1.
Pago saliente de proveedor visible en la cuenta bancaria de prueba.#
Así, ahora ya sabe cómo funcionan las transacciones salientes con este módulo.
2.4.4.3. Siguiente paso#
Ahora que ha observado cómo funcionan las transacciones salientes, le invitamos a consultar el tutorial Transacciones entrantes. Si todavía no ha instalado el módulo, consulte Instalar y configurar.
Para más detalles sobre los objetos estándar de Dolibarr utilizados aquí, consulte también la documentación oficial de Dolibarr para las facturas de clientes y las facturas de proveedores.