2.4.4. Odchádzajúce transakcie

Tento modul podporuje nasledujúce odchádzajúce platby:

1. Faktúry objednávok dodávateľov

2. Dobropisy objednávok zákazníkov

2.4.4.1. Dobropis objednávky zákazníka

Najprv vytvorte dobropis k niektorej faktúre. Musí používať bankový prevod a rovnaký bankový účet, aký je nakonfigurovaný s LibEuFin Connector, označenie 1.

Dobropis zákazníka nakonfigurovaný pre bankový prevod.

Potom musíte vytvoriť platbu zákazníkovi prostredníctvom tohto dobropisu. Zadajte sumu, označenie 1, a stlačte Pay back, označenie 2.

Vytváranie vrátenia platby zákazníkovi z dobropisu.

Potom prejdite do modulu, označenie 1, prejdite na stránku transakcií, označenie 2, a stlačte Collect outgoing, označenie 3. Hneď ako sa stránka aktualizuje, uvidíte nový záznam ako pri označení 4. Keďže Dolibarr pozná bankový účet tohto zákazníka, nastaví ho predvolene, ale samozrejme ho môžete chcieť zmeniť. Na to prejdite na stránku transakcie, označenie 5.

Vyzdvihnutie odchádzajúcich platieb z dobropisu zákazníka.

Pri odchádzajúcich bankových účtoch môžete vyberať spomedzi bankových účtov prepojených so zákazníkom, ktorému sa snažíme vykonať platbu, pomocou rozbaľovacieho zoznamu pri označení 1.

Výber bankového účtu príjemcu pre odchádzajúcu platbu.

Hneď ako vyberiete účet príjemcu podľa svojich predstáv, môžete ho chcieť skutočne odoslať do banky. Na to sú k dispozícii najmä 2 možnosti:

1. Odoslať vybrané otvorené

2. Odoslať všetky otvorené

Prvá možnosť existuje na to, aby ste pomocou začiarkavacích políčok, označenie 1, mohli vybrať, ktoré transakcie chcete odoslať, označenie 2. A samozrejme je tu Send all open, označenie 3, ak chcete odoslať všetky naraz.

Odoslanie vybraných alebo všetkých otvorených odchádzajúcich platieb.

Môžete overiť, že transakcia bola skutočne odoslaná, preskúmaním svojej banky. Tu je ukážková snímka obrazovky z môjho testovacieho účtu PostFinance, kde môžeme vidieť odoslanú transakciu, označenie 1.

Odchádzajúca platba viditeľná na testovacom bankovom účte.

Samozrejme, keďže vám k nemu neposkytujem prístup, možno si to budete chcieť overiť sami. Na to prejdite na stránku návodu, označenie 1, a potom stlačte Show all transactions, označenie 2. Po chvíli sa zobrazí konzolový výstup s dátami uloženými v databáze modulu libeufin-nexus. To je odlišné od modulu Dolibarr, s ktorým pracujete, a v demo prostredí je to najbližšia vec k banke.

Demo obrazovka zobrazujúca transakcie uložené v libeufin-nexus.

A tým už viete, ako vykonávať odchádzajúce platby pre dobropisy k faktúram zákazníkov.

2.4.4.2. Faktúra objednávky dodávateľa

Ako vždy, musíte vytvoriť faktúru dodávateľa. Ako príklad si môžete pozrieť nasledujúcu fotografiu. Jediná vec je, že ešte nie je overená. Aby ste mohli pokračovať, musíte ju overiť.

Príklad faktúry dodávateľa v Dolibarr.

Následne k nej musíte pridať platbu. Zadajte sumu, označenie 1, a stlačte Pay, označenie 2, na nasledujúcom obrázku.

Pridanie platby k faktúre dodávateľa.

Hneď ako to urobíte, musíte prejsť na stránku modulu, označenie 1, potom na stránku transakcie, označenie 2, vyzdvihnúť odchádzajúcu platbu, označenie 3. V tomto príklade použijem Send all open, označenie 4.

Vyzdvihnutie a odoslanie odchádzajúcich platieb faktúry dodávateľa.

Po chvíli, počas odosielania do libeufin-nexus, uvidíte, že stav transakcie sa zmení na Submitted.

Odchádzajúca platba faktúry dodávateľa odoslaná do libeufin-nexus.

Môžete tiež overiť, že odchádzajúca transakcia je zaznamenaná rovnakým spôsobom ako pri dobropise objednávky zákazníka. Tu môžeme vidieť túto objednávku dodávateľa vo výstupe transakcií libeufin-nexus.

Výstup transakcií libeufin-nexus obsahujúci platbu objednávky dodávateľa.

Prípadne sa to zobrazí aj na webovej stránke banky. V mojom prípade ide o testovací účet PostFinance. Túto transakciu môžeme vidieť zvýraznenú pri označení 1.

Odchádzajúca platba dodávateľovi viditeľná na testovacom bankovom účte.

Tým už viete, ako fungujú odchádzajúce transakcie v tomto module.

2.4.4.3. Ďalší krok

Keďže ste si pozreli, ako fungujú odchádzajúce transakcie, srdečne vás pozývame preštudovať si aj návod Prichádzajúce transakcie. Ak ste modul ešte nenainštalovali, pozrite si Inštalácia a konfigurácia.

Podrobnosti o štandardných objektoch Dolibarr použitých tu nájdete aj v oficiálnej dokumentácii Dolibarr pre faktúry zákazníkov a faktúry dodávateľov.