2.4.3. Εισερχόμενες Συναλλαγές#
Αυτή η ενότητα υποστηρίζει τις ακόλουθες εισερχόμενες πληρωμές:
Πληρωμές παραγγελιών πελατών
Πιστωτικά τιμολόγια παραγγελιών προμηθευτών
Κανονικά, η ενότητα προσπαθεί να συνδέσει αυτόματα τη συναλλαγή με το τιμολόγιο, δημιουργώντας αυτόματα την πληρωμή και την τραπεζική γραμμή. Υπάρχουν επίσης κάποιες χειροκίνητες επιλογές, σε περίπτωση που χρειαστεί. Περισσότερα παραδείγματα παρουσιάζονται παρακάτω.
2.4.3.1. Πληρωμές παραγγελιών πελατών#
Αρχικά, πρέπει να έχετε μια παραγγελία πελάτη. Ένα δείγμα φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
Παράδειγμα παραγγελίας πελάτη στο Dolibarr.#
Μετά από αυτό, φυσικά πρέπει επίσης να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο. Η μέθοδος πληρωμής πρέπει να είναι Bank transfer και πρέπει να ταιριάζει με τον τραπεζικό λογαριασμό που επιλέξατε κατά τη διαμόρφωση.
Τιμολόγιο πελάτη διαμορφωμένο για τραπεζικό έμβασμα.#
Μόλις δημιουργήσετε και επαληθεύσετε το τιμολόγιο, θα δείτε τον αριθμό αναφοράς τιμολογίου, ετικέτα 1 στην επόμενη εικόνα. Στη συνέχεια μπορείτε να ζητήσετε από τον πελάτη σας να το πληρώσει.
Επαληθευμένο τιμολόγιο πελάτη με αριθμό αναφοράς τιμολογίου.#
Ως μέρος αυτού του οδηγού, θα ενεργήσουμε ως ο πελάτης. Για αυτό, χρησιμοποιούμε την ειδική οθόνη οδηγού/επίδειξης. Πατήστε το κουμπί της επάνω γραμμής πλοήγησης του LibEuFin Connector, ετικέτα 1, και έπειτα πατήστε το κουμπί Tutorial, ετικέτα 2. Στη συνέχεια, φροντίστε να εισαγάγετε όλα τα σωστά δεδομένα στα πεδία, ετικέτα 3, και πατήστε Create fake incoming, ετικέτα 4.
Για τον οδηγό, θα παρουσιάσω 2 πιθανότητες:
Η αναφορά περιλαμβάνει τον σωστό αριθμό για αντιστοίχιση.
Η αναφορά περιλαμβάνει έναν λανθασμένο αριθμό, και το σύστημα δεν μπορεί να τον αντιστοιχίσει αυτόματα.
Ξεκινώντας από τον σωστό αριθμό και την αυτόματη αντιστοίχιση: αυτό διασφαλίζεται σχεδόν πάντα χρησιμοποιώντας τη συμβολοσειρά IN2604-0001 στο πεδίο Ref.. Για δοκιμή, προσθέτω επίσης μια πληρωμή #2, η οποία είναι μια δεύτερη μερική πληρωμή.
Δημιουργία εικονικών εισερχόμενων πληρωμών με αντιστοιχισμένη αναφορά τιμολογίου.#
Τώρα που έχουν δημιουργηθεί και οι δύο πληρωμές, μπορούμε να μεταβούμε στη σελίδα Transactions, ετικέτα 1, και να πατήσουμε Stage incoming fetch, ετικέτα 2. Μόλις πατήσετε το κουμπί, η σελίδα επαναφορτώνεται. Όταν ολοκληρωθεί, εμφανίζονται ειδοποιήσεις, ετικέτα 3, που σας ενημερώνουν πόσα αντικείμενα υπάρχουν. Δείτε την επόμενη εικόνα.
Λήψη εισερχόμενων συναλλαγών με αυτόματα αντιστοιχισμένες πληρωμές.#
Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε την πληρωμή της οποίας η αναφορά δεν περιέχει την αναφορά τιμολογίου.
Δημιουργία εικονικής εισερχόμενης πληρωμής χωρίς αντιστοιχισμένη αναφορά τιμολογίου.#
Εκτελέστε ξανά το Stage incoming fetch. Μόλις γίνει η επαναφόρτωση, εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις, ενημερώνοντάς σας ότι υπάρχουν μη αντιστοιχισμένες συναλλαγές. Για αυτό, πατήστε τον σύνδεσμο στην ετικέτα 2, και θα ανοίξει η σελίδα συναλλαγών.
Ειδοποίηση για μη αντιστοιχισμένες εισερχόμενες συναλλαγές.#
Θα ανοίξει μια σελίδα σαν την επόμενη. Για να την αντιστοιχίσετε, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη χειροκίνητη σύνδεση και επιλέξτε το αντικείμενο με το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεσμο:
Τιμολόγιο/πιστωτικό σημείωμα
Πληρωμή
Τραπεζική γραμμή
Τώρα επιλέγω το τιμολόγιο και πατάω το κουμπί αποθήκευσης, ετικέτα 1 στην επόμενη εικόνα. Αφού πατήσετε αυτό το κουμπί, εμφανίζονται σύνδεσμοι στην περιοχή με ετικέτα 2.
Χειροκίνητη αντιστοίχιση μιας εισερχόμενης συναλλαγής.#
Αυτό που θέλουμε τώρα να επαληθεύσουμε είναι ότι αυτό το αντικείμενο έχει πράγματι υπολογιστεί στο ποσό του τιμολογίου. Για αυτό, επιστρέψτε στο τιμολόγιο της παραγγελίας. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληρωμές, ετικέτα 1 στην επόμενη εικόνα, που πραγματοποιήθηκαν από τον πελάτη, ή σε αυτή την περίπτωση από εμάς που ενεργούμε ως ο εικονικός πελάτης.
Τιμολόγιο πελάτη που δείχνει συνδεδεμένες πληρωμές.#
Μπορούμε επίσης να το ολοκληρώσουμε δημιουργώντας την τελική πληρωμή, στην περίπτωσή μου #4, και ανακτώντας την.
Δημιουργία της τελικής εισερχόμενης πληρωμής για το τιμολόγιο πελάτη.#
Μετά την ενημέρωση της πληρωμής πελάτη, μπορούμε να δούμε ότι η παραγγελία έχει πληρωθεί. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εσωτερικά επιχειρηματικά σας βήματα για να επαληθεύσετε την πληρωμή και να οριστικοποιήσετε την παραγγελία.
Τιμολόγιο πελάτη σημειωμένο ως πληρωμένο μετά από εισερχόμενες συναλλαγές.#
2.4.3.2. Πιστωτικό σημείωμα παραγγελίας προμηθευτή#
Αυτή η λογική προστίθεται για να υποστηρίξει περιπτώσεις όπου η εταιρεία από την οποία αγοράσατε κάτι οφείλει να σας στείλει επιστροφή χρημάτων μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Για αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε μια παραγγελία προμηθευτή από τον οδηγό Εξερχόμενες Συναλλαγές.
Η λογική είναι αρκετά παρόμοια με το τιμολόγιο παραγγελίας πελάτη.
Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσετε ένα πιστωτικό σημείωμα για το τιμολόγιο προμηθευτή.
Πιστωτικό σημείωμα τιμολογίου προμηθευτή στο Dolibarr.#
Μετά από αυτό, παρόμοια με το τιμολόγιο πελάτη, μεταβείτε στη σελίδα οδηγού και δημιουργήστε μια πληρωμή για αυτό το πιστωτικό σημείωμα. Δείτε την επόμενη εικόνα για το πώς να το κάνετε.
Δημιουργία εικονικής εισερχόμενης πληρωμής για πιστωτικό σημείωμα προμηθευτή.#
Μεταβείτε στη σελίδα Transactions, ετικέτα 1, και πατήστε το κουμπί Stage incoming fetch, ετικέτα 2. Μετά από λίγο χρόνο και επαναφόρτωση της σελίδας, εμφανίζεται μια σημείωση που σας ενημερώνει ότι η εισερχόμενη συναλλαγή εισήχθη αυτόματα, ετικέτα 3.
Αυτόματα εισαχθείσα εισερχόμενη συναλλαγή για πιστωτικό σημείωμα προμηθευτή.#
Αφού προσθέσετε μερικές ακόμα εισερχόμενες πληρωμές, μπορούμε να μεταβούμε στη σελίδα του πιστωτικού σημειώματος και να διερευνήσουμε ότι εξοφλήθηκε. Όπως και πριν, εναπόκειται στους επιχειρηματικούς κανόνες να αποφασίσουν πώς να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν την πλήρη διευθέτηση. Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα χρήστη, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητη αντιστοίχιση με το πιστωτικό σημείωμα, όπως κάναμε προηγουμένως για το τιμολόγιο πελάτη.
Πιστωτικό σημείωμα προμηθευτή μετά από εισερχόμενες πληρωμές.#
2.4.3.3. Επόμενο βήμα#
Καθώς έχετε παρατηρήσει πώς λειτουργούν οι εισερχόμενες συναλλαγές, σας προσκαλούμε να δείτε τον οδηγό Εξερχόμενες Συναλλαγές. Αν δεν έχετε ακόμα εγκαταστήσει την ενότητα, δείτε το Εγκατάσταση και διαμόρφωση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα τυπικά αντικείμενα του Dolibarr που χρησιμοποιούνται εδώ, δείτε επίσης την επίσημη τεκμηρίωση του Dolibarr για τα τιμολόγια πελατών και τα τιμολόγια προμηθευτών.