2.4.3. Transações de Entrada

Este módulo suporta os seguintes pagamentos recebidos:

1. Pagamentos de encomendas de clientes

2. Notas de crédito de encomendas de fornecedores

Normalmente, o módulo tenta ligar automaticamente a transação à fatura, criando automaticamente o pagamento e a linha bancária. Existem também algumas opções manuais, caso sejam necessárias. Mais exemplos são apresentados abaixo.

2.4.3.1. Pagamentos de encomendas de clientes

Em primeiro lugar, precisa de ter uma encomenda de cliente. É apresentado um exemplo na imagem seguinte.

Exemplo de encomenda de cliente no Dolibarr.

Depois disto, naturalmente também precisa de criar uma fatura. O método de pagamento tem de ser Bank transfer e tem de corresponder à conta bancária que escolheu durante a configuração.

Fatura de cliente configurada para transferência bancária.

Assim que criar e verificar a fatura, verá o número de referência da fatura, etiqueta 1 na imagem seguinte. Depois pode pedir ao seu cliente que a pague.

Fatura de cliente verificada com referência da fatura.

Como parte deste tutorial, vamos atuar como o cliente. Para isso, utilizamos o ecrã especial de tutorial/demonstração. Prima o botão da barra de navegação superior do LibEuFin Connector, etiqueta 1, e depois prima o botão Tutorial, etiqueta 2. Em seguida, certifique-se de que introduz todos os dados corretos nos campos, etiqueta 3, e prima Create fake incoming, etiqueta 4.

Para o tutorial, vou demonstrar 2 possibilidades:

1. A referência inclui o número correto para correspondência.

2. A referência inclui um número incorreto, e o sistema não consegue fazer a correspondência automaticamente.

Começando pelo número correto e a correspondência automática: isto é basicamente assegurado ao utilizar a cadeia IN2604-0001 no campo Ref.. Para testes, também estou a adicionar um pagamento #2, que é um segundo pagamento parcial.

Criar pagamentos de entrada fictícios com uma referência de fatura correspondente.

Agora que ambos os pagamentos estão criados, podemos ir à página Transactions, etiqueta 1, e premir Stage incoming fetch, etiqueta 2. Assim que premir o botão, a página é recarregada. Quando terminar, aparecem notificações, etiqueta 3, a informar quantos objetos existem. Veja a imagem seguinte.

Obtenção de transações de entrada com pagamentos correspondidos automaticamente.

Agora podemos criar o pagamento cuja referência não contém a referência da fatura.

Criar um pagamento de entrada fictício sem uma referência de fatura correspondente.

Execute novamente Stage incoming fetch. Assim que a página for recarregada, aparecem as notificações, informando que existem transações sem correspondência. Para isso, prima a ligação na etiqueta 2, e a página de transações abrirá.

Notificação sobre transações de entrada sem correspondência.

Abrirá uma página semelhante à seguinte. Para a corresponder, desloque-se para baixo até à ligação manual e selecione o objeto com o qual pretende estabelecer uma ligação:

1. Fatura/nota de crédito

2. Pagamento

3. Linha bancária

Agora seleciono a fatura e premo o botão de gravar, etiqueta 1 na imagem seguinte. Depois de premir este botão, aparecem ligações na área assinalada com 2.

Correspondência manual de uma transação de entrada.

O que agora queremos verificar é que este objeto foi efetivamente contabilizado para o valor da fatura. Para isso, volte à fatura da encomenda. Aí pode encontrar os pagamentos, etiqueta 1 na imagem seguinte, que foram efetuados pelo cliente, ou, neste caso, por nós a atuar como o cliente fictício.

Fatura de cliente a mostrar os pagamentos associados.

Também podemos concluir criando o pagamento final, no meu caso #4, e obtendo-o.

Criar o pagamento de entrada final para a fatura do cliente.

Depois de atualizar o pagamento do cliente, podemos ver que a encomenda está paga. Em seguida, pode seguir os seus passos internos de negócio para verificar o pagamento e finalizar a encomenda.

Fatura de cliente marcada como paga após as transações de entrada.

2.4.3.2. Nota de crédito de encomenda de fornecedor

Esta lógica foi adicionada para suportar casos em que a empresa a quem comprou algo deve enviar-lhe um reembolso por transferência bancária. Para esta demonstração, utilizamos uma encomenda de fornecedor do tutorial Transações de Saída.

A lógica é bastante semelhante à da fatura de encomenda de cliente.

Em primeiro lugar, tem de criar uma nota de crédito para a fatura do fornecedor.

Nota de crédito de fatura de fornecedor no Dolibarr.

Depois disto, de forma semelhante à fatura de cliente, aceda à página do tutorial e crie um pagamento para esta nota de crédito. Veja a imagem seguinte para saber como fazê-lo.

Criar um pagamento de entrada fictício para uma nota de crédito de fornecedor.

Aceda à página Transactions, etiqueta 1, e prima o botão Stage incoming fetch, etiqueta 2. Após algum tempo e uma recarga da página, aparece uma nota a informar que a transação de entrada foi importada automaticamente, etiqueta 3.

Transação de entrada importada automaticamente para nota de crédito de fornecedor.

Depois de adicionar mais alguns pagamentos de entrada, podemos ir à página da nota de crédito e verificar que foi paga. Como anteriormente, cabe às regras de negócio decidir como proceder e efetuar a resolução completa. Tal como no exemplo de utilizador anterior, pode fazer uma correspondência manual com a nota de crédito, tal como fizemos anteriormente para a fatura de cliente.

Nota de crédito de fornecedor após os pagamentos de entrada.

2.4.3.3. Próximo passo

Depois de ter observado como funcionam as transações de entrada, é muito bem-vindo a consultar o tutorial Transações de Saída. Se ainda não instalou o módulo, consulte Instalar e configurar.

Para mais detalhes sobre os objetos padrão do Dolibarr aqui utilizados, consulte também a documentação oficial do Dolibarr para faturas de clientes e faturas de fornecedores.