2.4.3. Prichádzajúce transakcie

Tento modul podporuje nasledujúce prichádzajúce platby:

1. Platby za objednávky zákazníkov

2. Dobropisy k objednávkam dodávateľov

Modul sa štandardne pokúša automaticky prepojiť transakciu s faktúrou tým, že automaticky vytvorí platbu a bankový riadok. K dispozícii sú aj niektoré manuálne možnosti, ak sú potrebné. Ďalšie príklady sú uvedené nižšie.

2.4.3.1. Platby za objednávky zákazníkov

Najprv potrebujete mať objednávku zákazníka. Príklad je zobrazený na nasledujúcom obrázku.

Príklad objednávky zákazníka v Dolibarr.

Potom samozrejme musíte vytvoriť aj faktúru. Spôsob platby musí byť Bank transfer a musí zodpovedať bankovému účtu, ktorý ste zvolili počas konfigurácie.

Faktúra zákazníka nakonfigurovaná pre bankový prevod.

Hneď ako vytvoríte a overíte faktúru, uvidíte referenčné číslo faktúry, označenie 1 na nasledujúcom obrázku. Potom môžete požiadať zákazníka, aby ju uhradil.

Overená faktúra zákazníka s referenciou faktúry.

V rámci tohto návodu budeme vystupovať v úlohe zákazníka. Na to použijeme špeciálnu obrazovku návodu/dema. Stlačte tlačidlo LibEuFin Connector v hornej navigačnej lište, označenie 1, potom stlačte tlačidlo Tutorial, označenie 2. Následne sa uistite, že ste do polí zadali všetky správne dáta, označenie 3, a stlačte Create fake incoming, označenie 4.

V rámci tohto návodu predvediem 2 možnosti:

1. Referencia obsahuje správne číslo na priradenie.

2. Referencia obsahuje nesprávne číslo a systém ju nedokáže priradiť automaticky.

Začnime správnym číslom a automatickým priradením: to je v podstate zabezpečené použitím reťazca IN2604-0001 v poli Ref.. Pre testovanie tiež pridávam platbu #2, čo je druhá čiastočná platba.

Vytváranie fingovaných prichádzajúcich platieb so zhodnou referenciou faktúry.

Teraz, keď sú obe platby vytvorené, môžeme prejsť na stránku Transactions, označenie 1, a stlačiť Stage incoming fetch, označenie 2. Hneď ako stlačíte tlačidlo, stránka sa znovu načíta. Po dokončení sa zobrazia upozornenia, označenie 3, informujúce o počte objektov. Pozrite sa na nasledujúci obrázok.

Získavanie prichádzajúcich transakcií s automaticky priradenými platbami.

Teraz môžeme vytvoriť platbu, ktorej referencia neobsahuje referenciu faktúry.

Vytváranie fingovanej prichádzajúcej platby bez zhodnej referencie faktúry.

Znova spustite Stage incoming fetch. Hneď ako dôjde k opätovnému načítaniu, zobrazia sa upozornenia informujúce o tom, že existujú nepriradené transakcie. Na to stlačte odkaz pri označení 2 a otvorí sa stránka transakcií.

Upozornenie na nepriradené prichádzajúce transakcie.

Otvorí sa stránka podobná nasledujúcej. Aby ste ju priradili, prejdite nižšie k manuálnemu prepojeniu a vyberte objekt, voči ktorému chcete vytvoriť prepojenie:

1. Faktúra/dobropis

2. Platba

3. Bankový riadok

Teraz vyberiem faktúru a stlačím tlačidlo uložiť, označenie 1 na nasledujúcom obrázku. Po stlačení tohto tlačidla sa v oblasti označenej číslom 2 zobrazia prepojenia.

Manuálne priradenie prichádzajúcej transakcie.

Teraz chceme overiť, či sa tento objekt skutočne započítal do sumy faktúry. Na to sa vráťte k faktúre objednávky. Tam nájdete platby, označenie 1 na nasledujúcom obrázku, ktoré vykonal zákazník, alebo v tomto prípade my v úlohe fingovaného zákazníka.

Faktúra zákazníka so zobrazenými prepojenými platbami.

Môžeme to tiež dokončiť vytvorením finálnej platby, v mojom prípade #4, a jej získaním.

Vytváranie finálnej prichádzajúcej platby pre faktúru zákazníka.

Po aktualizácii platby zákazníka môžeme vidieť, že objednávka je zaplatená. Následne môžete postupovať podľa svojich interných obchodných postupov na overenie platby a dokončenie objednávky.

Faktúra zákazníka označená ako zaplatená po prichádzajúcich transakciách.

2.4.3.2. Dobropis k objednávke dodávateľa

Táto logika bola pridaná na podporu prípadov, keď má spoločnosť, od ktorej ste niečo kúpili, poslať vrátenie peňazí bankovým prevodom. Pre túto ukážku použijeme objednávku dodávateľa z návodu Odchádzajúce transakcie.

Logika je pomerne podobná faktúre objednávky zákazníka.

Najprv musíte vytvoriť dobropis k faktúre dodávateľa.

Dobropis k faktúre dodávateľa v Dolibarr.

Potom, podobne ako pri faktúre zákazníka, prejdite na stránku návodu a vytvorte platbu pre tento dobropis. Ako na to, si pozrite na nasledujúcom obrázku.

Vytváranie fingovanej prichádzajúcej platby pre dobropis dodávateľa.

Prejdite na stránku Transactions, označenie 1, a stlačte tlačidlo Stage incoming fetch, označenie 2. Po chvíli a po opätovnom načítaní stránky sa zobrazí poznámka informujúca o tom, že prichádzajúca transakcia bola automaticky importovaná, označenie 3.

Automaticky importovaná prichádzajúca transakcia pre dobropis dodávateľa.

Po pridaní ešte niekoľkých prichádzajúcich platieb môžeme prejsť na stránku dobropisu a overiť, že bol vyplatený. Ako predtým, je na obchodných pravidlách, ako postupovať ďalej a dosiahnuť úplné vyriešenie. Rovnako ako v predchádzajúcom príklade môžete vykonať manuálne priradenie voči dobropisu, tak ako sme to predtým urobili pri faktúre zákazníka.

Dobropis dodávateľa po prichádzajúcich platbách.

2.4.3.3. Ďalší krok

Keďže ste si pozreli, ako fungujú prichádzajúce transakcie, srdečne vás pozývame preštudovať si aj návod Odchádzajúce transakcie. Ak ste modul ešte nenainštalovali, pozrite si Inštalácia a konfigurácia.

Podrobnosti o štandardných objektoch Dolibarr použitých tu nájdete aj v oficiálnej dokumentácii Dolibarr pre faktúry zákazníkov a faktúry dodávateľov.